今日沪深两市指数整体呈现震荡反弹、沪弱深强格局。上证指数与深证成指早盘低开震荡,反弹力度有限;创业板指数高开反弹,但在半年线位置附近承压,出现一定回落。


  从行业板块涨幅排行看,职业教育、工业母机、民航机场、贵金属、HIT电池、非金属材料、基本金属、航天航空、旅游酒店、有色金属、文教休闲等板块涨幅居前,而华为欧拉、酿酒行业、CRO、白酒、医疗美容、乳业、医疗行业、煤炭行业等板块跌幅居前。个股涨跌来看,上涨家数下跌家数基本对半开,赚钱效应一般。北向资金净卖出超13亿。


  消息解读


  近期,总投资50亿元的明阳5GW异质结光伏电池项目签约仪式举行,一期规划产能2.5GW,预计投产后平均转化效率可达24.5%以上。此前,多个HJT项目公布,包括华润电力位于舟山高新技术产业园的12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目、爱康位于泰州的6GW高效异质结电池及组件项目等。


  异质结凭借其在良率、成本、效率上的优势,受到各个电池片厂商的高度关注。异质结电池已经历30年左右的发展历史,2021年来安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破,产业化脚步已临近。异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期,随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善,有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。因此,技术升级同样推动行业发展,光伏行业这一技术领域值得重点关注,相关公司值得从中期角度进行挖掘。


  应对策略及关注方向


  昨天央行宣布9月金融数据仍然偏弱,社融同比增速创下至2003年以来的新低,说明我国当下的货币政策偏紧,后续市场寄希望央行能否降准来释放流动性。同时,昨日两市成交量再次跌破万亿大关,说明市场热度正在下降,交投活跃度开始降低。因此当前环境下,依然建议大家控制仓位,降低频率,轻仓把握机会。短线上上证指数午后可进一步关注五日均线压力,创业板指数关注半年线压力。


  操作策略上,继续深耕大消费价值蓝筹方向(酿酒、食品饮料、医药医疗等),同时,对于高景气度方向且阶段性调整已经到位的科技成长方向(新能源汽车、锂电、光伏)进行中线配置。总体仓位继续控制在3-5成以内。